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    • 头部私募、明星私募一季度重仓股曝光!单只股票持股市值最高达24亿 还有哪些独门股?

        头部私募、明星私募一季度重仓股揭开面纱!


        来自私募排排网、Wind等三方机构的最新私募持股监测数据显示,上市公司一季报披露进入尾声,高毅、淡水泉、千合资本、星石、源乐晟等百亿级和中大型知名股票私募重仓布局的个股相关情况正浮出水面。其中,多只个股被单一私募持股超10亿元,最大单只持股市值高达24亿,还有多只独门股同步登台亮相。

        整体来看,科技、消费、医药三大板块,成为今年一季度大中型私募和知名私募重点“开火”的三大板块。其中,部分科技、医药、消费大市值个股,则成为多家头部私募连续数年重仓持有的长线品种。


        一季度围猎三大板块


        来自私募排排网、Wind等机构的统计数据显示,截至4月26日,包括高毅资产、景林资产、淡水泉投资、重阳投资、千合资本等在内的15家头部私募(含部分量化私募机构),在今年A股上市公司一季报中,共计出现在44家上市公司的前十大流通股东名单中。在此之中,按照申万行业分类,计算机硬件、电子设备制造、互联网服务等科技板块,食品、饮料、家电等大消费板块,以及化学制药、生物医药等大医药板块,则成为头部私募在个股布局上最为集中的三大行业板块。此外,光伏、新能源汽车产业链、化学制品、物流等行业,也有少数个股获得头部私募青睐。


        值得注意的是,从国内股票私募全行业的持股风格和行业迁移角度来看,一季度头部私募机构的重点持股情况,也与股票私募全行业大体趋同。


        来自私募排排网组合大师的监测数据显示,按照中证一级行业分类来看,截至2020年3月末,信息、金融、医药、消费成为了国内股票私募行业最为青睐的行业,股票私募机构在这四大行业的整体持仓比例均超过10%。此外,与2019年年末相比,2020年一季度股票私募在仓位水平震荡走升的同时,重点加仓的行业,则主要集中在信息和医药两大板块。


        近年来国内股票私募在中证一级行业上的配置比例漂移情况


        


        图片来源:私募排排网


        此外,从一季度A股行业指数的涨跌表现来看,强势板块更受私募资金青睐,在很大程度上,也有相应合理的市场土壤。


        2020年一季度中证一级指数涨跌表现(%)


        


        数据来源:私募排排网、Wind


        多只股票被知名私募重仓


        值得注意的是,头部私募在一季度看好的多只个股上,投入天量资金重点持有。


        在一季度末头部私募重点持有的44只个股中,高毅资产在紫光股份(行情000938,诊股)、顺丰控股(行情002352,诊股)、完美世界(行情002624,诊股)三只个股上的最新持股市值(截至3月31日收盘,下同),均超过10亿元。其中,2019年全年营收超500亿的科技股紫光股份,在一季度末时,被高毅资产持有6800.01万股、持股总市值超24亿元。


        此外,淡水泉投资、重阳投资、林园投资等私募机构,也在一季度末分别重仓持有歌尔股份(行情002241,诊股)、上海家化(行情600315,诊股)、片仔癀(行情600436,诊股)等三只个股,持股市值均超5亿元。


        而一季度末圣农发展(行情002299,诊股)、水井坊(行情600779,诊股)、迈克生物(行情300463,诊股)等消费股、医药股,以及隆基股份(行情601012,诊股)、西部矿业(行情601168,诊股)等光伏、新能源产业链个股,被相关头部私募持股的市值,也均达到1亿元左右。这些被头部私募大资金布局的个股,也基本来自于科技、消费、医药等三大板块。此外,由王亚伟领衔的千合资本,其一季度末在软件股卓易信息(行情688258,诊股)上的持股市值,也接近1亿元。


        


        头部私募继续看多后市


        在A股最新投资策略观点方面,目前头部私募对未来一段时间的A股运行和市场结构性机会,整体较为积极。


        凯丰投资表示,尽管近期美股在前期重挫之后出现较大幅度反弹,但当前标普500等美股主要股指2020年的EPS(每股盈利)将会出现迅速下调,从而在市盈率等估值方面给美股带来负面影响。整体而言,未来一段时间内,基本面下修给美股运行带来压力。在此背景下,随着全球利率水平的整体下行,A股市场在短期将有望跑赢港股和美股市场。


        具体到板块机会上,凯丰投资认为,最近一个月左右时间内A股市场在内需逻辑的方向上已经有长时间演绎,而周期板块和TMT板块近期相对较弱;随着利率下行,周期基建板块和TMT板块可能会相对跑赢内需消费板块。


        此外,景林资产表示,今年以来的全球疫情可以看作是对世界各经济体的一次测验,从全球来看中国显然是表现最好的国家之一。在全球疫情和低利率的环境下,中国的好资产将有望成为全球资本的避风港。


        具体而言,包括5G技术即将在中国的大面积应用,以及汽车的电动化和自动驾驶等领域的投资机会,该私募机构正在重点予以关注,并将随着相关投资确定性的增加,在相关布局标的上逐渐提高仓位。与此同时,景林资产称未来较长一段时间内,也会继续整体看好中国在全球有竞争力的行业龙头。

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