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    技术指标/月线恐成上档压力

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    美股大涨带动台股上周五一度大涨逾200点、收复9,900点大关,指数最高达9,954点,但在美国新疫情失控,通报确诊人数超越大陆成为全球第一,加上美国拟加大对华为封锁力道,使得美股道琼期盘中急挫,台股亦难置身事外,电子权值股带头转弱,终场台股收跌37.44点、报在9698.92点、成交量为1801.6亿元;本周台股收涨632点、周线翻红。

    权值股上周五(27日)早盘以苹概股为首,三大指标股台积电(2330) 、大立光(3008) 、鸿海(2317) 齐步走扬,惟盘中全数翻黑,权值股部分,台积电传出美国限缩对华为供应晶片,需取得许可方能替华为制造,终场收黑跌幅2.5%,年线得而复失。大立光、鸿海受到5G iPhone恐延后发表的利空袭击,其中,大立光亦暂失月线。

    整体而言,油市方面,沙俄价格暂未解,沙美联盟暂无进度。疫情部分,美确诊病例爆增,市场虽预期透过居家避疫有望控制疫情,但在疫苗出现以前仍应保守看待。后续上攻应留意逢3月13日的缺口与月线双重压力时,可能再度浮现解套卖压。美国联准会(Fed)无限QE初步解决流动性风险,但失业金请领人数爆高,可能影响大小非农表现,恐引市场观望。

    台股题材面上,3月大陆工厂复工率达95%,因此,营收大幅增加,加以股东会将近,仍有与回补潮可期。未来仍必须看疫情与油价两大关键指标;技术面上,月线目前仍扣抵在11,000点以上的高档区,下弯的月线将会是短线比较大的上档压力。

    中国移动3月19日发布2019年财报,营收微增1.2%,净利润下滑9.5%, 年资本开支预算1,798亿元,同比增长8.4%。其中,与5G相关投资约1,000亿元,年增幅达317%。中国移动称,将积极推进5G建设,力争2020年底5G基站规模累计达到30万站以上。中国大陆上调2020年、2021年大陆5G 基地台新增数量预估值,分别为70万座、85万座,并且预期大量布建期将会座落在2022~2024年。

    短期新冠肺炎疫情将影响相关厂商今(2020)年第一季营收,中长期而言,仍可着重产业新趋势与新规格、景气循环类股、且具备高殖利率的成长股等,包括受惠5G建置资本投入、需求大幅成长的供应链为主,包括PA与晶片等;景气循环类股包含报价止跌反弹的记忆体与被动元件等。

    此外,伺服器相关产品受惠于白牌需求回温,投资首选为以CSP为重心的ODM业者,以及可受惠于Whitley/ Eagle Stream平台规格升级的零组件供应商。纬颖(6669)、广达(2382)与英业达(2356)将受惠于对CSP与电信业者出货大幅成长的趋势,部分较小型的伺服器组装厂,在二线CSP需求扩张的加持下,伺服器营收可望年增逾20%。

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